Трейдинг для чайников: что читать начинающему инвестору?

“Путь к финансовой свободе” Эрик Найман

Автор в простой манере рассказывает о работе на рынке акций и валют. Здесь описываются преимущества торговли: нет начальника и полная финансовая независимость.

Вы узнаете, какие приемы и стратегии применяют профессиональные трейдеры, чтобы торговля на финансовом рынке не стала азартной игрой, но стала основным источником дохода. Торговлю акциями и валютой можно сделать успешным бизнесом, но для этого нужно пройти путь изучения и анализа рынка.

Эрик Найман делится своим опытом прежде всего для инвесторов, спекулянтов, работающих на финансовых рынках, работников банков и студентов экономических специальностей.

“Черепахи-трейдеры” Майкл Ковел

Очень интересная и полезная книга, так как описывает большой эксперимент.

Опытный чикагский трейдер Ричард Деннис однажды поспорил с коллегой Уильямом Экхардом по поводу того, можно ли обучить этой профессии любого человека. Для эксперимента Денис пригласил людей через объявление в газете на 2-недельные курсы. Приняли 23 человека. Они стали “черепахами-трейдерами”, которые принесли Денису прибыль в 100 млн долларов.

В книге описываются все подробности обучения людей, по каким правилам они входили и выходили с рынка. Здесь вы увидите личные советы Экхарда и Дениса, биографии всех людей и философию торговли.

Мысли Дональда Трампа о бирже

Это книга может удивить очень многих людей, изучающих трейдинг. Дажем название своего произведения — «Мысли по-крупному и не тормози» — Дональд Трамп обескуражил как своих конкурентов, так и соратников.

Основная идея, которую он, совместно с Биллом Занкером, в него вложил, заключается в том, что в трейдинге, как и в любом другом бизнесе, в некоторых случаях необходимо применять нестандартные решения. Например, Трамп считает, что если разозлить человека, то можно от него добиться наибольших результатов, так как организм мобилизуется и усилит силу мозговой деятельности. Таким образом, человек сможет принять более выгодное для себя, своей деятельности, бизнеса или компании решение.

В своей книге автор всегда призывает читателя быть честным, принимать самостоятельные решения, не позволять другим людям манипулировать собой, ни при каких обстоятельствах никогда не сдаваться. Он считает, что именно так должен мыслить человек — «по-крупному» и «не размениваться на мелочи», встречающиеся повседневно в личной жизни, на работе и в бизнесе.

По большому счету, именно к торговле на бирже эта книга не относится, но ее можно рассматривать как психологический фактор для мотивации и достижения целей.

Лучшие книги по психологии трейдинга

Психология трейдинга – отдельная тема, с которой обязательно необходимо ознакомиться тем, кто испытывает проблемы с принятием решений

В каких ситуациях необходимо соблюдать осторожность, а в каких обоснован риск? Ответы на эти вопросы можно почерпнуть, прочтя следующие книги

8. «Как я играю и выигрываю на бирже», автор Гэри Смит

В книге автор акцентирует внимание на роли интуиции, как неотъемлемой компоненте успешности трейдера. По мнению автора, в ситуациях, при которых приходится ежесекундно анализировать огромное количество данных иногда помочь может только развитая интуиция, помноженная на фундаментальные знания

О том, как развить способность к предвидению ситуации, тренировать ее, и как ей пользоваться читатель узнает, прочитав книгу.

9. «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», автор Ларри Уильямс

Описываются особенности психологии при принятии решений, методах анализа, выборе успешных стратегий и приемлемом риске. В книге дается ретроспектива состояния финансовых рынков за последние десятилетия и поведение игроков при принятии решений в условиях финансовых спадов и кризисов.

10. «Быки, медведи и миллионеры», автор Роберт Коппел

Истории из жизни миллионеров, сколотивших состоянии на спекуляции валютой. В книге достоверно и с большим психологическим проникновением описываются шаги десятков успешных в финансовом плане людей. Раскрываются мотивы, линии поведения, особенности характеров людей, посвятивших себя биржевой торговле в погоне за призраком «золотого тельца» и добившихся в этой гонке вершин.

Изучив примеры поступательного движения успешных людей к построению финансового благополучия, читатель сможет создать собственные психологические предпосылки для вхождения в жесткий мир биржевых спекуляций, чтобы занять в нем достойное место.

11. «Как играть и выигрывать на бирже», автор А. Элдер

Психиатр по образованию, Элдер акцентирует внимание на психологических аспектах, которые движут игроками во время изучения графиков трендов, анализа ценовых фигур, рассмотрения технических индикаторов. Как полученная информация отражается на психологическом настрое игроков, и какие решения принимают они в зависимости от их характера

Почему так популярен среди трейдеров

Приемы технического анализа универсальны, их можно использовать не только на фондовом рынке России, но и для анализа китайских акций, или фьючерсов на концентрат апельсинового сока, или чего бы то ни было еще. Подкупает простота применения: даже если трейдер работает со сложными техническими индикаторами, они все вшиты в торговый софт и абсолютно понятны в использовании.

Кроме того, на сегодня существует огромное количество рекламы, которая подогревается феноменальными историями успеха трейдеров, использующих технический анализ.

Преимущества и недостатки

Действительно, одно из преимуществ технического анализа — универсальность применения для разных рынков — как российского, так и любого другого. Еще один плюс заключается в том, что принципы работы одинаковы для разных таймфремов, т.е

неважно, смотрите вы 5-минутные графики или анализируете недельные данные фондовых рынков

К недостаткам относится высокая степень субъективности и отсутствие реальных факторов оценки активов. Чемпион по инвестированию, гуру фондовых рынков Уоррен Баффет очень хорошо охарактеризовал проблемы теханализа следующей фразой:

«Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул график, и он показал тот же самый технический анализ».

Джон Боллинджер «Боллинджер о Лентах Боллинджера»

Вот такое интересное название у замечательной книги от известного автора и разработчика популярного индикатора «Волны Боллинджера». Данный индикатор представляет собой инструмент, основанный на статистике. В отличие от осцилляторов индикатор дает сигналы в реальном времени и оценивает дальнейшее движение цены с точки зрения теории вероятности.

Создатель индикатора в своей книге подробно описывает его работу, рассказывает о тонкостях настройки и использования. Джон Боллинджер изучил тысячи графиков, прежде чем создать свой индикатор.

В первой части книги даются общие понятия рынку и индикаторам.

Часть 2 знакомит читателя с индикатором «Волны Боллинджера», где автор приводит статистику и рассказывает о математической технологии построения.

Часть 3 более подробно рассказывает об использовании индикатора и приводит примеры построения фигур, основанных на индикаторе. Данные фигуры (W-образные и М-образные очень часто встречаются и дают точные сигналы с высокой вероятностью положительного исхода).

Четвертая часть позволяет научиться комбинировать Ленты Боллинджера с другими индикаторами.

Последние главы подводят итоги и дают советы по использованию Волн Боллинджера.

Если вы хотите использовать индикаторы в своей торговле, но не знаете, с какого начать – прочитайте эту книгу и вы поймете, что Волны Боллинджера являются эффективных инструментов по анализу рынка.

Служба поддержки

Универсальная книга по трейдингу для начинающих и опытных

В книгах по трейдингу начинающие игроки рынка нередко ищут стратегии, которые основываются на принципах Фибоначчи. Я много слышал о теориях, разработанных этим знаменитым математиком, но никак не мог свести их все воедино. На помощь пришла книга Роберта Фишера «Новые методы торговли по Фибоначчи».

Именно автор этой книги по трейдингу сумел наиболее полно и точно описать принципы торговли на рынках, основанные на методах Фибоначчи. Важнейшими параметрами при торговле на рынке являются цена и время. Поэтому автор использует именно эти параметры, анализируя их и выявляя лучшие моменты для входа на рынок и выхода из него. Роберт Фишер разъясняет, как использовать специальные программы и индикаторы, в основе которых лежат принципы, разработанные Фибоначчи.

10. Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга»

Книга показывает, что многие трейдеры становятся успешными благодаря интуиции. Поэтому важная задача научиться ею правильно пользоваться

Автор показывает на примерах как левое полушарие борется с правым, в чем заключается опасность интуиции и почему так важно ее оттачивать. Рассказывает про структуру рынков, где цена в любой момент времени представляет собой точку равновесия между рыночным спросом и предложением

Она также отражает внешнее психологическое давление. Считает, что любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями, которые формализуются в стратегии трейдинга.

Автор дает новый взгляд на проблему трейдинга, учит пользоваться интуицией и неявным обучением.

«Искусство войны для трейдеров и инвесторов» Автор Дин Лунделл

Философские мысли о правильном ведении войны много столетий назад изложил мастер Сунь-Цзы. Трактат с идеями китайского воителя лег в основу труда современного автора Дина Лунделла, облекшего лейтмотив древнего мыслителя в современную форму.

Золотое правило ведения войн было изложено китайцем почти две с половиной тысячелетия назад. По мнению полководца для достижения военных успехов нужно правильно выбрать тактику и применить ее пропорционально со стратегией. Лунделл считает, что все это применимо и в сфере трейдинга. Автор систематизировал и обработал для восприятия современным читателем постулаты древнего полководца, объяснив как их можно применять, работая на бирже.

Мало знать досконально теоретические аспекты работы рынка, иметь кажущуюся беспроигрышной тактику. По обработанной Лунделлом теории гораздо важнее уметь бороться с собственными страхами, мешающими продолжать деятельность и стремиться стать успешным. Нужно выстроить свою линию так, чтобы постоянно совершенствоваться, успешно убирать на задний план сомнения в своих силах и нерешительность, побеждая в первую очередь себя, чтобы получить потом выигрышные позиции в трейдинге.

Основная мысль книги – ход сражения одинаков и на поле бой и в трейдинге, но победителем будет совладавший со своими страхами и вышедший на правильный путь. Тактика и стратегия тоже важны, но главное в это вопросе – человеческое восприятие происходящего.

Где скачать:Скачать книгу «Искусство войны для трейдеров и инвесторов»

Фондовый рынок США для начинающих инвесторов

Авторы: Клюшнев И., Панченко Д., Теплова Т.

Количество страниц — 224. Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2016

Для тех, кто планирует инвестировать в американский рынок, данная книга будет являться учебником или «карманным» пособием.

Первый раздел книги расскажет об истории американского фондового рынка с самого начала его существования, подкрепляя все описанием работы как финансовых активов, так и самих бирж, включая регулирование. Благодаря этому материалу книга будет полезна не только для практического развития, а и для общего, так как прочитав ее, можно будет узнать о работе бирж и о том, для чего они нужны.

Второй раздел книги посвящен практическим знаниям и поможет узнать, как любому человеку начать инвестировать в акции, ETF фонды или облигации США.

Если говорить о конкретных знаниях, то из книги можно будет узнать, для чего необходимо использовать личный финансовый план и бизнес-план, как покупать и продавать акции на бирже и как с пользой использовать отчетность американских компаний при торговле

Не обошли стороной авторы и такие виды анализа, как фундаментальный и технический, так как правильное «чтение» графиков и умение составлять портфель инвестиций очень важно для получения прибыли

Кроме всего вышеперечисленного из книги также можно будет узнать об историях таких успешных трейдеров и инвесторов, как Джесси Ливермор и Уоррен Баффетт.

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд

По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2013) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз».

Скачать книгу «Фондовый рынок США для начинающих инвесторов»

Виды трейдинга

Биржевые операции можно разделить по разным критериям.

1. Временной фактор:

— краткосрочная спекулятивная торговля, при которой краткосрочные сделки совершаются в течение одного дня — дейтрейдинг

— долгосрочные инвестиции, которые предполагают покупку активов на длительный срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Выбор стиля торговли зависит от характера и подготовки трейдера, требует разных подходов к анализу и отбору активов.

1. Торговые инструменты:

— инструменты рынка Форекс: валютные пары, CFD-контракты на акции, биржевые товары и индексы;

— инструменты фондового рынка (акции международных компаний)

— инструменты срочного рынка (фьючерсы и опционы на сырьевые товары, акции, индексы)

— криптовалюты.

1. Цели и вид сделки:

— спекулятивные сделки в виде краткосрочных операций с целью извлечения прибыли на разнице цен покупки и продажи активов

— долгосрочные вложения с целью сохранения и преумножения капитала;

— арбитражные сделки, при которых происходит одновременное открытие встречных сделок, с использованием взаимной корреляции между инструментами или рынками с целью получения прибыли

— хеджирование —- совершение торговых операций с целью минимизации рисков с использованием различных торговых инструментов, таких как фьючерсы и опционы

— алгоритмический трейдинг (разновидность высокочастотной автоматизированной торговли посредством высоких производительных мощностей). Скорость сделки измеряется наносекундами, используется крупными банками, инвестиционными и хедж-фондами.

Профессия трейдера открывает возможности заработка и развития. Каждый может найти свою нишу в зависимости от уровня опыта, финансовых возможностей, индивидуальности.

Советы опытного трейдера Александра Герчика помогут вам создать собственный алгоритм и стиль торговли, превратить свою торговую систему в инструмент стабильного получения дохода. Это возможно на Дистанционном Курсе «Трейдинг от А до Я 3.0», поэтому не тратье по просту время и регистрируйтесь.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ финансовых рынков»

Не зря говорят, что «повторение — мать учения». С Джоном Мэрфи я познакомился уже изрядно изучив технический анализ в других источниках. Тем не менее, эта книга позволила мне взглянуть на все аксиомы трейдинга под иным углом.

Отличительные черты этого произведения:

• есть отсылки к истории технического анализа, а именно к теории трендов Чарльза Доу, что помогает понять, откуда вообще взялся данный метод и почему стал таким;
• описывается агрессивная и консервативная торговля откатов (на 30% и 50% движения), чего нет у Швагера;
• остальная часть касается фигур и прочих инструментов тех. анализа.

Однозначно рекомендую эту книгу в качестве еще одного учебника по изучению графиков. Она существенно дополняет то, что я упоминал выше.

Учебные программы от брокера Финам

Сначала обратите внимание на обзоры рынков:

Срочный взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным – это для тех, кто торгует фьючерсами.

Обзор стратегии «Техническая классика» – анализ рынков на основе классического технического анализа, когда трейдер определяет тренды на рынке, находит уровни поддержки и сопротивления и пр

Обратите внимание, анализируется рынок акций, валюта не рассматривается.

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации – а вот это уже по валютному рынку.

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Живая графика – еще один анализ ценных бумаг на основании графического анализа.

Финансовые рынки

Глобальный взгляд – рассматриваются разные финансовые инструменты.

Лайфхак

Обучающий курс для новичков называется «Начинающий». Это аналог Базового курса в Альпари, но рассматриваются здесь акции, а не валюта. Разница в принципах торговли и отбора финансовых инструментов существенная. Курс длится пять дней, преподавание ведется через вебинары. Стоимость – 2 900 руб.

Вот бесплатные онлайн-курсы, на которые я вам советую записаться прямо сейчас. Мне они не кажутся очень углубленными, но если вы до этого ничего не смотрели, эти программы будут хорошим стартом:

1. Финансовая грамотность от А до Я – рекомендую вам и всем вашим родственникам.
2. Быстрый старт: первые сделки на российском фондовом рынке – об основных типах финансовых инструментов и направлениях анализа.
3. Быстрый старт: первые сделки на рынке Форекс.
4. Облигации: выбираем, оцениваем, покупаем.
5. Основы классического технического анализа.
6. Торговля по горизонтальным рубежам – тоже технический анализ, но разбирается уже один конкретный метод, а не несколько сразу.
7. Фонды ETF – больше для инвесторов, но надо знать, что это. Особенно если в будущем решите работать с драгметаллами (золото, серебро, платина, палладий).
8. Основы теории Эллиотта – теория, по которой торгует Марат Газизов.
9. Торговая система трех экранов.
10. Фундаментальный анализ – оцениваем бизнес компании.

У Финама есть офисы в очень многих городах. Туда можно приходить и тоже учиться. Даже сейчас, во время пандемии. Выберите свой город и посмотрите программу очного обучения

Особое внимание обратите на эти курсы:

1. Научи деньги работать в новых условиях – однодневный семинар по покупке/продаже ценных бумаг. Для тех, кто осваивает биржевую игру с нуля. Бесплатно.
2. Автоследование – это про то, как копировать сделки успешных трейдеров, даже с маленьким депозитом. Применимо только для трейдеров, которые работают в Финаме.
3. Купи акции и заработай на бирже – однодневный семинар для начинающих. Бесплатно.
4. Практический трейдинг с Алексеем Чичикиным – трехдневный семинар для новичков. 5 000 рублей.

Еще можно учиться по скайпу. На данный момент доступно только пять занятий, все платные – по 5 000 рублей.

У Финама есть ютуб-канал. Там огромная куча всего бесплатного. Вот список плейлистов, подпишитесь на те, которые вам интересны. Если хотите углубиться в фундаментальный анализ, но не знаете, где брать информацию на понятном языке – загляните на .

Эрик Найман, «Малая энциклопедия трейдера»

Данный труд представляет собой уникальную книгу, которая подходит любому трейдеру – от начинающего до профессионального инвестора. Это настольная книга любого трейдера, где собрано большое количество информации в доступной и понятной форме – поэтому она и называется энциклопедией. Многие профессиональные трейдеры советуют начать изучение трейдинга именно с неё.

Структура книги

Первая глава дает основные понятия о финансовых рынках

В ней рассказывается, что такое фундаментальный анализ и как строится рынок, что очень важно для понимания технологии трейдинга

Вторая глава посвящена техническому анализу — как строить уровни и линии поддержки и сопротивления и как находить сигналы по ним. Также в ней рассказывается о том, что такое тренд, как его определять и сколько он живет. Автор описывает и популярные индикаторы, такие как MACD, ADX, осцилляторы.

Кроме технических аспектов трейдинга Эрик Найман приводит и психологические аспекты торговли, учит управлять рисками и капиталом. В общем, этот 250-страничный бестселлер обязателен к прочтению в первую очередь. И читать его нужно не один раз, а он должен быть настольной книгой каждого трейдера, чтобы в любой момент обратиться к информации, изложенной там.

Что еще рекомендую прочесть

Студентам, готовящимся стать экономистами, тем, кто намерен оказывать консультационные услуги в сфере инвестиций на профессиональном уровне, будет полезна книга «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы» (Филипп Фишер). Признанный специалист в сфере ценных бумаг, изложил свои взгляды на проблемы успешного инвестирования в этом сборнике, который уже стал классикой в этой сфере.

Несмотря на то, что изложенная в книге инвестиционная философия была создана более 40 лет назад, она продолжает использоваться профессионалами на всех фондовых биржах мира. Предложенные автором «15 пунктов» дают представление о правилах составления инвестиционного портфеля, дают представление о том, как выбрать оптимальный момент для открытия и закрытия сделки.

«Инвестируй и богатей» (Генрих Эрдман)

В последнее время появилось масса книг по психологии успеха. Правда, среди них мало практических руководств. В то же время книга «Инвестируй и богатей» обучает применению конкретных инструментов.

Книга посвящена Паевым Инвестиционным Фондам. Генрих Эрдман дает пошаговое руководство, как оптимально составить свой инвестиционный портфель. С конкретными примерами. Книга написана давно, что наглядно демонстрирует возросшую доходность ПИФов с 2007 года. И то, что наиболее предприимчивые инвесторы умудрились сколотить приличный капитал.

Бенджамин Грэхем, Дэвид Додд – «Анализ ценных бумаг»

Список лучшие книги по инвестированию, как для начинающих, так и опытных инвесторов, нельзя считать более-менее полным без «Анализа ценных бумаг». Ее ставят в один ряд с иными шедеврами Бенджамина Грэхема, такими, как «Разумный инвестор» и «Анализ финансовой отчетности».

Ее изучение позволяет самостоятельно проанализировать все важные факторы, влияющие на стоимость и перспективы определенного актива. А уже на основании этого – сделать выводы о безопасности приобретения тех либо иных акций. В книге уделено достаточно внимания и рынку облигаций, и критериям отбора долговых бумаг с учетом кредитоспособности эмитента.

Надеюсь, что вышеперечисленных книг будет достаточно, чтобы понять, что инвестирование в ценные бумаги доступно не только олигархам и финансовым воротилам с Уолл-стрит.

На своем личном опыте и рассказах своих знакомых я убедился, что хорошая книга – это отличный драйвер для изменения подхода к управлению своими деньгами, пониманию способов заработка на бирже

Спасибо за внимание, всегда ваш Максимальный доход!

Курсы трейдинга от UDEMY

Udemy – это платформа интернет-образования, в которой есть тысячи курсов по всем темам. В том числе по трейдингу. Курсы записаны в видеоформате, вы платите за них, скачиваете и изучаете. Преимущество проекта – низкая цена. Недостаток – курсы обычно не углубленные или сложноватые для новичка.

Я отобрал для вас программы, которые занимают первые строчки рейтинга в категории «Трейдинг». Ознакомьтесь:

1. Трейдинг без индикаторов – 4 990 руб. Вы будете учиться создавать собственную торговую стратегию на основе анализа рынка, а не на показаниях индикатора. Чтобы это сделать, нужно будет в совершенстве овладеть техническим анализом, знать, как на колебание цен влияют фундаментальные факторы. В рамках курса Александр Михайленко обо всем этом вам расскажет, даст советы по управлению капиталом и работе с рисками.
2. Быстрый старт в трейдинге – 1 790 руб. Иван Савельев рассказывает об основных типах финансовых рынках, и инструментах, которые на них торгуются. Дает ключевые правила управления капиталом, объясняет основные принципы построения торговых стратегий.
3. Трейдинг с профессионалом – 1 790 руб. Рассчитано на трейдеров, которые торгуют среднесрочно. Для успешного обучение нужно знать, что такое финансовый рынок, как он работает, владеть основами терминологии и иметь хотя бы небольшой, но реальный торговый опыт. Вы научитесь правильно оперировать отчетностью о выбранном сегменте рынка, настраивать нужные типы индикаторов.
4. Day Trading – 10 990 руб. Программа подходит для трейдеров, которые открывают и закрывают все свои сделки в течение одного дня. Тип финансового инструмента не важен, можно работать с валютой, акциями, криптовалютой. Андрей Борисенко расскажет вам о нескольких типах внутридневных стратегий. Вы будете уметь правильно подбирать индикаторы для спекуляций, находить сильные тренды и следовать за ними, заниматься скальпингом, спекулировать на гэпах и т. д.
5. Авторский курс по криптотрейдингу – 10 990 руб. Авторы в описании курса отмечают, что он нацелен именно на криптовалюту. Но в содержании нет каких-то особенных стратегий, которые нельзя было бы применить на других сегментах рынка. Преподаватель рассказывает о поиске трендов и торговле по трендам, использовании горизонтальных уровней, подключении трендовых индикаторов или осцилляторов. Далее несколько уроков о психологии биржевой игры и правилах мани-менеджмента. Все. Про биткоины и другие типы криптовалют вообще ни слова не сказано.
6. Профессия Трейдер – 10 990 руб. Андрей Борисенко рассказывает о том, кто такой трейдер, чем торгуют трейдеры на современных биржах и как заключают сделки, что такое технический анализ и какие направления он включает, как настроить индикаторы, как правильно анализировать новости из мира финансов, как управлять капиталом. Есть обзор нескольких популярных стратегий, среди них стратегия «трех экранов» Элдера, стратегия на основе данных индикатора Moving Average.